金融界基金11月21日讯 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金（简称：银华文体娱乐量化股票发起式A，代码005239）公布最新净值，下跌2.67%。本基金单位净值为0.6919元，累计净值为0.6919元。
银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09，业绩比较基准为“中证文体指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-30.81%，今年以来收益-28.00%，近一月收益13.04%，近一年收益-30.01%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（447/533），成立以来，本基金排名同类（540/649）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-16.33%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为周大鹏，自2017年11月09日管理该基金，任职期内收益-30.81%。
李宜璇，自2018年03月07日管理该基金，任职期内收益-28.31%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例7.49% ）、光线传媒（持仓比例4.83% ）、东方财富（持仓比例4.58% ）、华策影视（持仓比例4.55% ）、世纪华通（持仓比例4.38% ）、中国国旅（持仓比例3.92% ）、东方明珠（持仓比例3.85% ）、皖新传媒（持仓比例3.50% ）、视觉中国（持仓比例3.46% ）、完美世界（持仓比例3.40% ），合计占资金总资产的比例为43.96%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例6.87% ）、完美世界（持仓比例5.19% ）、东方财富（持仓比例5.08% ）、迅游科技（持仓比例4.69% ）、世纪华通（持仓比例4.17% ）、光线传媒（持仓比例4.15% ）、东方明珠（持仓比例3.61% ）、百洋股份（持仓比例2.83% ）、巨人网络（持仓比例2.70% ）、顺网科技（持仓比例2.51% ），合计占资金总资产的比例为41.80%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度，市场整体弱势下跌，三季度创业板下跌12.16%，沪深300下跌2.05%。文体娱乐类行业中，传媒子行业跌幅最大，三季度下跌10.74%；餐饮旅游为代表的子行业下跌3.39%。市场整体趋势向下，叠加传媒行业政策层面的收紧和行业事件性影响，带来行业近期的持续调整。展望四季度，市场大幅回调之后，行业整体高估值风险得到了充分的释放，传媒行业估值水平目前处于历史最低点，业绩与估值的匹配度高，这一趋势在未来一段时间内将持续。受中美贸易战持续发酵及宏观经济调结构的影响，市场短期或维持震荡盘整的态势，持续关注市场及情绪面的变化。从行业层面看，在消费升级的大背景下，行业发展空间广阔，看好投资前景，关注价值与成长兼备，估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的子板块。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，银华文体娱乐量化股票发起式A基金份额净值为0.6977元，本报告期基金份额净值增长率为-12.18%，同期业绩比较基准收益率为-11.21%；截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式C基金份额净值为0.6986元，本报告期基金份额净值增长率为-12.20%，同期业绩比较基准收益率为-11.21%。